2121非凡

证券代码：600990   证券简称：2121非凡电子  布告编号：临2014－011

安徽2121非凡

关于公司召募资金存放与现实使用情况的专项汇报

本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任
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一、召募资金根基情况

经中国证券监督治理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽2121非凡非公开刊行股票的批复》核准，本公司非公开刊行1,910.204万新股
。2013年5月13日公司向特定对象定价刊行人民币通常股（A股）1,910.204万股，每股面值人民币1.00元，每股刊行认购价值为人民币17.64元
。截至2013年5月14日止，本公司共召募资金336,959,985.60元，扣除刊行用度20,019,102.04元，召募资金净额316,940,883.56元
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截止2013年5月14日，本公司上述刊行召募的资金已全数到位，业经大华管帐师事务所（特殊通常合资）以“大华验字[2013]000128号”验资汇报验证确认
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截止2013年12月31日，公司对召募资金项目累计投入4,996,957.86元，其中2013年度使用召募资金4,996,957.86元
。截止2013年12月31日，尚未使用的召募资金余额为人民币311,943,925.70元，其中召募资金定期存单余额为90,000,000.00元，银行理财富品余额为70,000,000.00元，临时补充流动资金金额100,000,000.00元（期限12个月），与召募资金专户余额52,555,616.01元差距611,690.31元，系召募资金专户累计利钱收入扣除手续费后的净额
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二、召募资金治理情况

1、为了规范召募资金的治理和使用，；ね蹲收呷ɡ，本公司遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》等司法律规，结合公司现实情况，造订并订正了《安徽2121非凡召募资金治理法子（订正稿）》（以下简称“治理法子”），该《治理法子》经本公司四届二十三次董事会决定通过，并业经本公司 2013年第二次一时股东大会决定通过
。凭据《治理法子》的要求，结合公司经营必要，本公司对召募资金尝试专户存储，并对召募资金的使用尝试严格的审批手续，以保障专款专用；授权保荐代表人能够随时到开设召募资金专户的银行查问召募资金专户资料，并要求保荐代表人对召募资金治理和使用情况至少每半年进行现场调查一次
。同时，公司单次或12个月以内累计从召募资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，公司该当实时通知保荐代表人，同时保荐代表人能够凭据必要随时到开设召募资金专户的贸易银行查问召募资金专户资料
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2、经公司2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，赞成在招商银行岳阳分行长江路支行开设两个召募资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目召募资金的存储和使用；在中国工商银行岳阳汇通支行开设一个召募资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通讯系统产业化项目召募资金的存储和使用
。2013年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司别离与招商银行岳阳分行长江路支杏注中国工商银行岳阳汇通支行签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》
。账户明细情况如下：

3、截至2013年12月31日止，召募资金的存储情况列示如下：

金额单元：人民币元

注：中国工商银行岳阳汇通支行初始存放金额蕴含为上市产生信息费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同用度3,019,102.04元
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4、在确保不影响公司召募资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高召募资金使用效能，将部门召募资金以定期存款方式和采办银行保本型低风险理财富品大局存放
。截至2013年12月31日止，定期存款存储和采办的理财富品明细情况列示如下：

                                                      金额单元：人民币元

三、2013年度召募资金的现实使用情况

（一）召募资金使用情况

2013年度，公司投入召募资金总额499.70万元，有关召募资金投资项目进展情况如下：

1、雷达系列产品产业化扩产项目

本项目打算投资总额16,331.00万元，拟投入召募资金16,331.00万元，截至2013年12月31日，现实实现投资177.26万元
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2、应急指挥通讯系统产业化项目

本项目打算投资总额15,532.00万元，拟投入召募资金10,783.00万元，截至2013年12月31日，现实实现投资139.89万元
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3、研发中心建设项目

本项目打算投资总额4,580.00万元，拟投入召募资金4,580.00万元，截至2013年12月31日，现实实现投资182.55万元
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（二）募投项目先期投入及置换情况

公司在本次召募资金到位之前，未以自筹资金预先投入召募资金投资项目建设，不存在召募资金置换事项
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（三）用闲置召募资金临时补充流动资金情况

为使公司利益最大化，凭据中国证监会、上海证券买卖所等有关划定，2013年9月6日，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置召募资金1亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议核准之日起12个月
。截至2013年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置召募资金余额为1亿元
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（四）用闲置召募资金进行现金治理，投资有关产品情况

为提高公司召募资金使用效能，凭据中国证监会、上海证券买卖所等有关划定，2013年9月6日，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置召募资金不超过1.6亿元购置保本型银行理财富品，投资期限自董事会审议核准之日起12个月
。截至2013年12月31日，公司用于采办保本型银行理财富品的闲置召募资金余额为7000万元
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四、调换募投项主张资金使用情况

公司无调换募投项主张资金使用情况
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五、召募资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司召募资金使用情况的披露与现实使用情况相符，不存在未实时、真实、正确、齐全披露的情况，也不存在召募资金违规使用的情景
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六、管帐师事务所对公司2013年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证汇报的结论性定见

大华管帐师事务所（特殊通常合资）对公司2013年度召募资金存放与使用情况出具了鉴证汇报，以为：公司假造的《召募资金存放与现实使用情况的专项汇报》切合《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子》及有关体式指引的划定，在所有沉风雅面公允反映了公司2013年度召募资金存放与现实使用情况
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七、保荐机构对公司2013年度召募资金存放与使用情况出具的专项核查汇报的结论性定见

公司保荐机构国元证券股份有限公司以为，公司2013年度召募资金的存放与使用切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《公司监管指引第2号——公司召募资金治理和使用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理法子（2013年订正）》蹬仔关划定，等司法律规的有关划定，对召募资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况，不存在违规使用召募资金的情景
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八、上网披露的布告附件

（一）保荐机构核查定见；

（二）管帐师事务所鉴证汇报
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特此布告
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安徽2121非凡董事会

2014年4月25日